Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina hela portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor är prissatta i par, är inga enkla parhandel helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla saker, se vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Orsaken till valutarparets beroende är lätt att se: Om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) Till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta innebär att GBPUSD, när EURUSD samlas, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0.66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation på -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationerna inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hawkishness. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitik, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar sexmånaders efterföljande korrelationer som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). Ettårs-, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningar ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Hämta prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna i en kolumn. 4. Markera alla data I en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formeln rutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationerna ändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden generellt sett en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du skulle se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD-rallyarna, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något samtidigt som man behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en del av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förspänningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för hans eller hennes fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet på en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att näringsidkare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av ett kort EURUSD-parti på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer handlaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. Men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det väldigt viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handlare, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att näringsidkare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handelsmän att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att komma ihåg korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Forex-korrelation Korrelationen mellan valutor möjliggör en bättre utvärdering av risken för en kombination av positioner. Korrelation mäter förhållandet mellan två valutapar. Till exempel kan vi få veta om två valutapar kommer att flytta på samma sätt eller inte. Två korrelerade valutor kommer att ha en koefficient nära 100 om de flyttar i samma riktning och -100 om de rör sig i motsatta riktningar. En korrelation nära 0 visar att rörelserna i de två valutaparen inte är relaterade. Hur beräknas beräkningen Beräkningen av korrelationen på denna sida använder standardformeln kallad quotPearson-koefficienten för korrelationskvoten. Seriens längd ges av quotNum Periodquot-fältet. För mer information om beräkningen kan du besöka Wikipedia: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Hur används data? Riskhantering Det kan vara viktigt att veta om de öppna positionerna i en portfölj är korrelerade. Om du har öppna affärer i tre valutapar som är starkt korrelerade (till exempel EURUSD, USDCHF och USDNOK), måste du förutse det faktum att om en av positionerna når sitt slutförlust, är de andra två troligen också sannolikt Förlustställande positioner. I det här fallet är det viktigt att justera storleken på positionerna för att undvika en allvarlig förlust. Modifiering av marknaden En modifiering av korrelationen, huvudsakligen på lång sikt, kan visa att marknaden förändras. Om EURUSD och GBPUSD är starkt korrelerade i flera månader och sedan avkorrideras kan det vara ett tecken på att marknadsperspektivet om EUR andor GBP håller på att förändras, kan se början eller slutet av en trend i En av de två valutorna. Trading toolsPairs Trading: Korrelationskorrelation är en term från linjär regressionsanalys som beskriver styrkan i förhållandet mellan en beroende variabel och en oberoende variabel. Centralt till parhandel är tanken att om de två lagren (eller andra instrument) är korrelerade nog, kan eventuella förändringar i korrelationen följas av en återgång till parets genomsnittliga trend, vilket ger en vinstmöjlighet. Till exempel är lager A och lager B högt korrelerade. Om korrelationen försvagar tillfälligt lager A flyttas och lager B går ner ett par kan näringsidkare utnyttja denna divergens genom att korta lager A (det överlägsna problemet) och gå länge på lager B (det underförstådda problemet). Om lagren återgår till det statistiska genomsnittet kan näringsidkaren vinna. 13 Betydelsen av korrelation Korrelation mäter förhållandet mellan två instrument. Vi kan se från Figur 1 att e-mini SampP 500 (ES, i rött) och e-mini Dow (YM, i grönt) terminskontrakt har priser som tenderar att flytta ihop eller som är korrelerade. 13 Figur 1 Detta dagliga diagram över ES och YM e-mini futureskontrakt visar att priserna tenderar att gå ihop. Bild skapad med TradeStation. 13 13Remember, parhandlare försöker att: 13 Identifiera relationer mellan två instrument 13 Bestäm relationens riktning och 13 Utför handlar baserat på de presenterade data. 13 13Korrelationen mellan två variabler som räntor eller historiska priser är en relativ statistisk mätning av graden av vilka dessa variabler tenderar att röra sig ihop. Korrelationskoefficienten mäter i vilken utsträckning värdena för en variabel är associerad med värdena hos en annan. Värdena för korrelationskoefficienten sträcker sig från -1 till 1, där: 13 Perfekt negativ korrelation (-1) existerar när de två värdepapperen rör sig i motsatta riktningar (dvs. stock A går upp medan stock B går ned) 13 Perfekt positiv korrelation (1) existerar om de två värdepapperen flyttas i perfekt förening (dvs. lager A och lager B flyttas upp och ner samtidigt) och 13 Det finns ingen korrelation (0) om prisrörelserna är helt slumpmässiga (lager A och lager B går upp och ner slumpvis). 13 -1 0 1 13 Perfekt negativ korrelation Ingen korrelation Perfekt positiv korrelation 13 13 13 Parhandeln söker instrument vars priser tenderar att flytta ihop med andra ord, vars priser är korrelerade. I verkligheten skulle det vara svårt (och mycket osannolikt) att uppnå en fortsatt perfekt positiv korrelation med två värdepapper: det skulle innebära att priserna exakt efterliknade varandra. I stället letar parhandlare efter värdepapper med hög grad av korrelation så att de kan försöka att vinst när priserna beter sig utanför denna statistiska norm. Korrelationer på 0,8 eller högre används ofta som referens för parhandlare (en korrelation mindre än 0,5 beskrivs generellt som svag). Idealt sett presenterar god korrelation över flera tidsramar. 13 13Varför är korrelation viktig för parhandel Om de två instrumenten inte korrelerade till att börja med, kan eventuell divergens och efterföljande konvergens i pris i allmänhet vara mindre meningsfull. Som exempel kan vi överväga en huvudgata längs en flod. I allmänhet följer vägen mycket nära vägen. Ibland måste vägen avvika från floden på grund av terräng eller utveckling (jämförbar med spridningen i pris). Varje gång detta händer, återgår vägen till sin plats parallellt med floden. 13 13 I detta exempel har vägen och floden ett korrelerat förhållande. Om vi jämför floden med en annan närliggande grusväg, men ingen bestämbar korrelation till floden (dvs deras rörelser är helt slumpmässiga) skulle det vara meningslöst att förutse hur de två skulle uppträda i förhållande till varandra. Den positiva korrelationen mellan huvudvägen och floden är dock det som gör det rimligt att förutse att huvudvägen och floden så småningom kommer att återförenas. Samma logik gäller för parhandel: genom att identifiera korrelerade värdepapper kan vi leta efter perioder av divergens, försöka ta reda på varför priset skiljer sig och försöker att vinst genom konvergens. 13 Obs! Ett annat tillvägagångssätt är att försöka dra nytta av ytterligare divergens (kallad divergenshandel). Här kommer vi att fokusera på strategier som försöker tjäna genom konvergens, eller en återgång till medelvärdet (känd som konvergenshandel). 13 Bestämning av korrelation 13 Det första steget i att hitta lämpliga par är att leta efter värdepapper som har något gemensamt, och som handlar med god likviditet och kan kortas. På grund av liknande marknadsrisker gör konkurrerande företag inom samma bransch naturliga potentiella par och är ett bra ställe att börja. Exempel på potentiellt korrelerade instrument kan innefatta par som: 13 Coca-Cola och Pepsi 13 Dell och Hewlett-Packard 13 Duke Energy och Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 och E-mini Dow 13 Exxon och Chevron 13 Lowes och Home Depot 13 McDonalds och Yum Brands 13 SampP 500 ETF och SPDR DJIA ETF. 13 13Näste måste vi bestämma hur korrelerade de är. Vi kan mäta detta med en korrelationskoefficient (beskrivet ovan), vilket speglar hur väl de två värdepapperna är relaterade till varandra. De specifika beräkningarna bakom korrelationskoefficienten är något komplicerade och faller utanför ramen för denna handledning, men handlare har flera alternativ för att bestämma detta värde: 13 De flesta handelsplattformar ger en viss typ av teknisk indikator som kan tillämpas på de två värdepapperen, som utför matematiken fungerar automatiskt och plottar resultaten på ett prisschema. 13 Handlare som inte har tillgång till denna speciella tekniska indikator kan utföra en kalkylator för att söka på internet för att få tillgång till onlineverktyg som utför beräkningarna. 13 Handlare kan ange prisuppgifterna i Excel och använda sin CORREL-funktion för att utföra beräkningarna, som visas i Figur 2: 13 Figur 2 Excel kan användas för att beräkna en par korrelationskoefficient. 13 13 Efter att korrelationskoefficienterna har bestämts kan resultaten användas som ett filter för att hitta de par som visar mest möjliga potential. 13 Prisförhållande 13 När vi hittar korrelerade par kan vi avgöra om relationen är genomsnittlig återgång, det vill säga när priset avviker, kommer det att återgå till sin statistiska norm. Vi kan fastställa detta genom att pröva parets prisförhållande. Precis som korrelationskoefficienten är de flesta handelsplattformerna utrustade med en teknisk indikator (kanske namngivna prisförhållande eller spridningsförhållande) som kan tillämpas på ett diagram för att prissa prisförhållandet mellan två instrument, vilket i huvudsak ger en synlig och numerisk representation av priset av ett instrument dividerat med priset på det andra: 13 13Price ratio Instrumentets värde A Instrumentets pris B 13 13Om handlare inte har tillgång till denna typ av analys i en handelsplattform kan prisuppgifterna skrivas in i Excel, vilket visas i Figur 3: 13 Figur 3 Excel kan användas för att beräkna ett par pris, eller spridning, förhållande. 13 13Om vi lägger till standardavvikelse linjer kan vi få insikt om hur långt bort från det genomsnittliga priset förhållandet rör sig. Standardavvikelsen (beräknad som variansens kvadratrod) är ett statistiskt begrepp som illustrerar hur en specifik uppsättning priser är uppdelad eller spridd runt ett genomsnittsvärde. En normal sannolikhetsfördelning kan användas för att beräkna sannolikheten för att ett visst utfall uppträder vid normal fördelning: 13 68,26 procent av data kommer att falla inom en standardavvikelse av medelvärdet 13 95,44 procent av data kommer att falla inom två standardavvikelser av de genomsnittliga 13 99,74 procenten av data kommer att falla inom - tre standardavvikelser av medelvärdet. 13 13På denna information väntar vi tills prisförhållandet avviker x antal standardavvikelser såsom - två standardavvikelser och inmatar en longshort-handel baserat på informationen (antalet standardavvikelser som valts bestäms genom historisk analys och optimering). Om paret återgår till sin genomsnittliga trend kan handeln vara lönsam. 13 Händelser som utlöser svaghet i korrelation 13 När två instrument är högt korrelerade kan vissa händelser orsaka en tillfällig svaghet i korrelation. Eftersom många faktorer som skulle orsaka prisrörelser skulle påverka korrelerade par lika (t. ex. Federal Reserve-meddelanden eller geopolitisk oro), är händelser som utlöser svaghet i korrelation i allmänhet begränsade till saker som i första hand berör endast ett av instrumenten. Divergens kan till exempel vara resultatet av temporära förändringar i utbud och efterfrågan inom ett lager, till exempel när en enskild stor investerare byter positioner antingen genom att köpa eller sälja i ett av de värdepapper som representeras i ett par. 13 Obs! Alla amerikanska börsnoterade företag måste anmäla börsutbytet (t. ex. NYSE eller Nasdaq) om eventuella företagsutvecklingar som kan påverka handelsaktiviteten i den aktien innan offentliggörandet offentliggörs. Exempel på utveckling inkluderar: 13 Förändringar relaterade till företags finansiella hälsa 13 Omstrukturering eller sammanslagning 13 Väsentlig information om sina produkter (positiva eller negativa) 13 Ändringar i nyckelhantering och 13 Juridiska eller regulatoriska frågor som kan påverka företagets makt att bedriva verksamhet. 13 amerikanska börser är bemyndigade att utfärda en handel upphäva en tillfällig upphävande av handelsverksamhet baserat på deras utvärdering av ett tillkännagivande. I allmänhet är ju större sannolikheten att meddelandet är att få effekten av aktiekursen, desto större är sannolikheten att utbytet kommer att kräva att en handel stannar tills nyheten sprids till allmänheten. 13 Om ett börsnoterat börskurs pris ändras betydligt inom en femminutersperiod kan en kortfristig handelspause utfärdas. En paus varar i fem minuter om inte det fortfarande finns en signifikant obalans mellan säkerhetsköp och försäljningsorder efter den perioden. Prisrörelserna som utlöser en paus är: 13 10 procent prisrörelse för värdepapper i SampP 500, Russell 1000 Index och vissa börshandlade produkter 13 30 procent prisrörelse för andra aktier prissatta 1 eller över eller 13 50 procent prisrörelse för andra aktier prissatta under 1. 13 13Våghet kan också orsakas av intern utveckling eller händelser som förekommer inom företag som fusioner och förvärv, resultatrapporter, utdelningsändringar, utveckling av nya produkter och skandal eller bedrägeri. Särskilt om en intern händelse är oväntad kan aktiekursen för den berörda aktören uppleva snabba och dramatiska prisfluktuationer. Beroende på händelsen kan prisförändringen vara mycket kortsiktig eller kan resultera i en trendbyte. 13 De tre valutapar som har de högsta korrelationerna med råvaror är kanadensiska dollar (CAD), australiensiska dollar (AUD) och Nya Zeeland dollar (NZD). Högt korrelerat med stigande och fallande guldpriser är AUDUSD och NZDUSD valutapar. Den enda största mottagaren av stigande oljepriser är USDCAD. När man fattar handelsbeslut i varuparparna kan det vara en bra idé att ta en titt på de korrelerade råvarorna, eftersom det kan bidra till att förutse framtida upp - eller nedrörelser. Om du till exempel tror att guldet kommer att fortsätta öka, kan det vara en bra strategi att köpa den australiska dollarn sedan dess 80 positiva korrelation med guld. Råvarupar Analys AUDUSD (Australiens dollar US dollar) Eftersom Australien är världens tredje största exportör av guld, har den australiska dollarn en 80 positiv korrelation med denna metall. Om du tror att guldpriset fortsätter att öka, kan du gynna en handelsbaserad ekonomi som Australien, för om guldet stiger, är den australiska dollarn mycket sannolikt att följa ledningen. 1) Om du tror att Guld kommer att fortsätta öka, kan det vara en bra strategi att köpa den australiska dollarn eftersom det är 80 positivt samband med guld. 2) Eftersom AUDUSD-paret tenderar att vara starkt korrelerat med guld, kan det vara en bra idé att jämföra både AUDUSD - och gulddiagrammet för att kunna förutse framtida rörelser, t. ex. om guld bryter över en viktig motståndsnivå och AUDUSD bröt inte motståndsnivån ändå är AUDUSD mycket sannolikt att bryta ovanför också. Detta illustrerar hur guld tenderar att leda flytten före den australiska dollarn. Nedan visar diagrammen den höga korrelationen mellan australiensiska dollar och guld. Hälsan i Nya Zeelands ekonomi är nära knuten till den australiensiska ekonomins hälsa. Detta förklarar varför den nyazeeländska dollarn och den australiensiska dollarn har haft 92 positiva korrelation under de senaste fyra åren (2003-2006). Nya Zeelands dollar har en ännu starkare korrelation med guld än AUDUSD gör - korrelationen har varit cirka 88 under de senaste tre åren. Om du tror att guldpriset fortsätter att öka, kan du gynna en handelsbaserad ekonomi som Nya Zeeland, för om guldet stiger, kommer Nya Zeelands dollar förmodligen att följa ledningen. 1) Om du tror att guldet fortsätter att stiga, kan det vara en bra strategi att köpa Nya Zeelands dollar eftersom det är 85 positiva korrelation med guld under de senaste åren. 2) Eftersom NZDUSD-paret tenderar att vara starkt korrelerat med guld (tillsammans med AUDUSD) kan det vara en bra idé att jämföra både NZDUSD - och gulddiagrammet för att kunna förutse framtida rörelser i Nya Zeelands dollar, om till exempel guldbrott över en viktig motståndsnivå och NZDUSD bröt inte motståndsnivån än, men NZDUSD kommer sannolikt också att bryta ovanför. Detta illustrerar hur guld tenderar att leda flytten före NZDUSD. NZDUSD och AUDUSD har ett tydligt positivt förhållande på grund av Gold (se diagram nedan) USDCAD är den enskilt största mottagaren av stigande oljepriser. Kanada, som redan är den största exportören av olja till USA, kommer att uppleva en ökning av sin ekonomi när oljepriset fortsätter att öka. Om olja stiger, kan den kanadensiska dollarn följaktligen följa. Under de senaste åren. korrelationen mellan den kanadensiska dollarn och oljepriset har varit ca 81. 1) Om du tror att oljepriset kommer att fortsätta öka kan det vara en bra strategi att köpa den kanadensiska dollarn eftersom den 81 positiva korrelationen med oljan under de senaste åren. 2) Eftersom USDCAD-paret tenderar att vara starkt korrelerat med olja, kan det vara en bra idé att jämföra både kanadensiska dollar och oljediagram för att kunna förutse framtida rörelser, t. ex. om oljan bryter över en viktig motståndsnivå och USDCAD bröt inte motstånd nivå, men USDCAD kommer sannolikt också att bryta ovanför. Detta illustrerar hur olja tenderar att leda flytten framför USDCAD. Diagrammen nedan illustrerar den höga korrelationen mellan den kanadensiska dollarn och oljan. Dina uppgifter är strikt skyddade, säkra och aldrig säljs eller delas. Vi hatar spam så mycket som du gör. Mer information om vår integritetspolicy. Alla artiklar, system, strategier, recensioner, betyg, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats, av Aboutcurrency, dess samarbetspartners eller bidragsgivare, tillhandahålls som allmän marknadskommentar och utgör inte investeringsrådgivning. Omgående valuta accepterar inte ansvar för förlust eller skada, inklusive men utan begränsning till, eventuella förluster av vinst, som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av eller beroende av sådan information. Upphovsrätt kopia 2017 Omräkning. Alla rättigheter förbehållna. Riskinformation: Trading forex på margin har en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker.
No comments:
Post a Comment